2018年度银川综合保税区管理委员会部门决算
2019-09-02 16:43


目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况


一、部门职责

银川综合保税区2012912日由国务院批复成立,同年11月,宁夏回族自治区机构编制委员会文件(宁编发〔2012133号)文件批复设置银川综合保税区工作委员会、银川综合保税区管理委员会(以下简称“银川综保区党工委、管委会”),分别为自治区党委、自治区人民政府的派出机构,由银川市代管。银川综合保税区党工委、管委会实行一个机构、两块牌子的管理体制。主要职能包括:1、组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录,拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施,统筹产业布局,开展招商引资工作;审核、审批权限范围内的投资项目,承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。2、参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划;协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。3、协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展,指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务,为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。4、负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。5、负责综合保税区公共信息平台建设与维护,实现信息资源共享。6、检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况,依法开展综合保税区的相关管理工作。7、承担自治区党委、政府和银川市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

银川综合保税区管理委员会内设党政办公室、财务处、保税业务与口岸处、规划国土建设处、经贸发展招商处和空港经济服务处6个正处级机构。按照部门决算编报要求,纳入银川综合保税区管理委员会2018年度部门决算编报范围的单位共1个,为银川综合保税区管理委员会本级。


第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:银川综合保税区管理委员会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

147,733,068.61

一、一般公共服务支出

28

15,593,987.05

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

8,584,940.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

174,485.20

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8


八、社会保障和就业支出

35

1,163,925.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

310,000.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

71,731,166.18

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

400,000.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

294,672.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

58,524,779.35







0.00




22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00








本年收入合计

24

147,733,068.61

本年支出合计

51

148,193,014.87

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

0.00








年初结转和结余

26

274,880,132.83

年末结转和结余

53

274,420,186.57

总计

27

422,613,201.44

总计

54

 422,613,201.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表












公开02


公开部门:银川综合保税区管理委员会







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

147,733,068.61

147,733,068.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

4,890,789.01

4,890,789.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

10,460,000.00

10,460,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,279,600.00

3,279,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,107,739.60

1,107,739.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

134,900.00

134,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

11,536,000.00

11,536,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,584,940.00

8,584,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129999

其他城乡社区支出

1,932,900.00

1,932,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

其他商业服务业等支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

271,200.00

271,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

102,064,800.00

102,064,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03



支出决算表











公开03


公开部门:银川综合保税区管理委员会






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

148,193,014.87

6,245,741.73

141,947,273.14

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

4,477,144.64

4,477,144.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

9,312,712.36

0.00

9,312,712.36

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,204,130.05

0.00

1,204,130.05

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

174,485.20

0.00

174,485.20

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,107,739.60

1,107,739.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56,185.49

56,185.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

134,900.00

134,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,399,594.18

0.00

1,399,594.18

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

30,863,732.00

0.00

30,863,732.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

37,464,940.00

0.00

37,464,940.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

1,932,900.00

0.00

1,932,900.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

294,672.00

294,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

58,524,779.35

0.00

58,524,779.35

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04



    • 财政拨款收入支出决算总表








      公开04

      公开部门:银川综合保税区管理委员会







      金额单位:元

      收    入

      支    出

      项   目

      行次

      决算数

      (按功能分类)

      行次

      决算数

      合计

      一般公共预算财政拨款

      政府性基金预算财政拨款

      栏   次

       

      1

      栏   次

       

      2

      3

      4

      一、一般公共预算财政拨款

      1

      139,148,128.61

      一、一般公共服务支出

      29

      15,593,987.05

      15,593,987.05

      0.00

      二、政府性基金预算财政拨款

      2

      8,584,940.00

      二、外交支出

      30

      0.00

      0.00

      0.00

       

      3


      三、国防支出

      31

      0.00

      0.00

      0.00

       

      4


      四、公共安全支出

      32

      0.00

      0.00

      0.00

       

      5


      五、教育支出

      33

      0.00

      0.00

      0.00

       

      6


      六、科学技术支出

      34

      174,485.20

      174,485.20

      0.00

       

      7


      七、文化体育与传媒支出

      35

      0.00

      0.00

      0.00

       

      8


      八、社会保障和就业支出

      36

      1,163,925.09

      1,163,925.09

      0.00

       

      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      37

      310,000.00

      310,000.00

      0.00

       

      10


      十、节能环保支出

      38

      0.00

      0.00

      0.00

       

      11


      十一、城乡社区支出

      39

      71,731,166.18

      34,196,226.18

      37,534,940.00

       

      12


      十二、农林水支出

      40

      0.00

      0.00

      0.00

       

      13


      十三、交通运输支出

      41

      0.00

      0.00

      0.00

       

      14


      十四、资源勘探信息等支出

      42

      400,000.00

      400,000.00

      0.00

       

      15


      十五、商业服务业等支出

      43

      0.00

      0.00

      0.00

       

      16


      十六、金融支出

      44

      0.00

      0.00

      0.00

       

      17


      十七、援助其他地区支出

      45

      0.00

      0.00

      0.00

       

      18


      十八、国土海洋气象等支出

      46

      0.00

      0.00

      0.00

       

      19


      十九、住房保障支出

      47

      294,672.00

      294,672.00

      0.00

       

      20


      二十、粮油物资储备支出

      48

      0.00

      0.00

      0.00

       

      21


      二十一、其他支出

      49

      58,479,019.35

      58,479,019.35

      0.00

       

      22


      二十二、债务还本支出

      50

      0.00

      0.00

      0.00

       

      23


      二十三、债务付息支出

      51

      0.00

      0.00

      0.00

      本年收入合计

      24

      147,733,068.61

      本年支出合计

      52

      148,147,254.87

      110,612,314.87

      37,534,940.00

      年初财政拨款结转和结余

      25

      274,834,372.83

      年末财政拨款结转和结余

      53

      274,420,186.57

      211,620,186.57

      62,800,000.00

      一、一般公共预算财政拨款

      26

      183,084,372.83

       

      54

       

       

       

      二、政府性基金预算财政拨款

      27

      91,750,000.00

       

      55

       

       

       

      28

      422,567,441.44

      56

      422,567,441.44

      322,232,501.44

      100,334,940.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05


公开部门:银川综合保税区管理委员会



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

110,612,314.87

6,245,741.73

104,366,573.14


2010301

行政运行

4,477,144.64

4,477,144.64

0.00


2010302

一般行政管理事务

9,312,712.36

0.00

9,312,712.36


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,204,130.05

0.00

1,204,130.05


2010402

一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00


2011308

招商引资

100,000.00

0.00

100,000.00


2069999

其他科学技术支出

174,485.20

0.00

174,485.20


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,107,739.60

1,107,739.60

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

56,185.49

56,185.49

0.00


2101101

行政单位医疗

175,100.00

175,100.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

134,900.00

134,900.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,399,594.18

0.00

1,399,594.18


2120399

其他城乡社区公共设施支出

30,863,732.00

0.00

30,863,732.00


2129999

其他城乡社区支出

1,932,900.00

0.00

1,932,900.00


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

400,000.00

0.00

400,000.00


2210201

住房公积金

294,672.00

294,672.00

0.00


2299901

其他支出

58,479,019.35

0.00

58,479,019.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


















































                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                  公开06

公开部门:

银川综合保税区管理委员会







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,847,711.73

302

商品和服务支出

398,030.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,476,805.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,175,818.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

1,103,483.50

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

1,180,151.21

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

56,185.49

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

160,845.52

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

145,918.44

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

149,943.57

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

294,672.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

103,889.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

6,300.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

370,130.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

21,600.00

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

5,847,711.73

公用经费合计

398,030.00

合计

6,245,741.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:银川综合保税区管理委员会










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1,000,000.00

350,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

150,000.00

361,728.83

138,109.46

217,601.37

0.00

217,601.37

6,018.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:银川综合保税区管理委员会






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

91,750,000.00

8,584,940.00

37,534,940.00

0.00

37,534,940.00

62,800,000.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

71,680,000.00

8,584,940.00

37,464,940.00

0.00

37,464,940.00

42,800,000.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

20,070,000.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

20,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计147,733,068.61元,支出总计148,193,014.87元。与年相比,本年收入减少了61,271,793.19元,下降了29.32%主要原因是银川市财政2018年度拨付综保区基建资金较上年减少;与年相比,本年支出增加68,926,871.82元,增长了86.96%,主要原因是基本建设项目支出和企业进出业运费补助资金支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计147,733,068.61元,其中:财政拨款收入147,733,068.61元,占100%上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计148,193,014.87元,其中:基本支出6,245,741.73元,占4.21%;项目支出141,947,273.14元,占95.79%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计147,733,068.61元,支出总计148,147,254.87元。年相比,本年财政拨款收入减少了61,261,793.19元,下降了29.31%主要原因是银川市财政2018年度拨付综保区基建资金较上年减少;与年相比,本年财政拨款支出增加68,881,111.82元,增长了86.90%,主要原因是基本建设项目支出和企业进出业运费补助资金支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出110,612,314.87元,占本年支出合计的74.64%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31,346,171.82元,增长39.55%,主要原因是基础设施建设支出增加和企业进出业运费补助资金支出增加

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出110,612,314.87元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出15,593,987.05元,占14.10%;科学技术(类)支出174,485.0元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出1,163,925.09元,占1.05%医疗卫生与计划生育(类)支出310,000.00元,占0.28%;城乡社区(类)支出34,196,226.18元,占30.92%资源勘探信息(类)支出400,000.00元,占0.36%;住房保障(类)支出294,672.00元,占0.27%,其它(类)支出58,479,019.35元,占52.87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,786,900.00元,支出决算为110,612,314.87元,完成年初预算的145.95%,其中:

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4,467,200.00元,支出决算为4,477,144.64元,完成年初预算的100.22%决算数大于预算数的主要原因我单位新招录2名工作人员,增加了人员支出

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10,310,000.00元,支出决算为9,312,712.36元,完成年初预算的90.33%决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守各项规定,厉行节约。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为3,279,600.00元,支出决算为1,204,130.05元,完成年初预算的36.71%决算数小于预算数的主要原因我单位一期信息化维护项目按进度和合同约定时间付款。

  4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为500,000.00元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

  5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为100,000.00元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为招商奖励资金。

  6. 科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)。年初预算为0元,支出决算为174,485.20元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)及相关机构事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为437,800.00元,支出决算为1,107,739.60元,完成年初预算的253.02%决算数大于预算数的主要原因我单位补缴了201410月至20166月机关人员养老金。

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(室)及相关机构事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为175,100.00元,支出决算为56,185.49元,完成年初预算的32.10%决算数小于预算数的主要原因根据全市统一要求,单位承担职业年金部分仅为退休人员缴纳

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为175,100.00元,支出决算为175,100.00元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为134,900.00元,支出决算为134,900.00元,完成年初预算的100%决算数等于预算数

  11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,399,594.18元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

  12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为11,536,000.00元,支出决算为30,863,732.00元,完成年初预算的267.54%决算数大于预算数的主要原因上年结转资金用于基建支出。

  13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,932,900.00元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为国开行贷款本息补助资金使用新科目。

  14. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为400,000.00元,完成年初预算的/%决算数大于预算数的主要原因该笔资金为年初结转资金使用。

  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)行政运行(项)。年初预算为271,200.00元,支出决算为294,672.00元,完成年初预算的108.67%决算数大于预算数的主要原因我单位新招录2名工作人员,增加了相关支出

  16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为45,000,000.00元,支出决算为58,479,019.35元,完成年初预算的129.95%决算数大于预算数的主要原因我单位支付了上年应付企业进出口运费补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,245,741.73元,其中:人员经费5,847,711.73元,公用经费398,030.00支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,847,711.73元,较年初预算数增加186,411.73元,增长3.29%,主要原因是通过公务员考试增加单位人员;较年决算数增加953,174.11元,增长19.47%

2.商品和服务支出398,030.00元,较年初预算数减少280,670.00元,41.35%,主要原因是本年采暖费未支出;较年决算数减少56,110.00元,12.36%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(降)0%,主要原因是该类别本年预算和实际发生额均为0;较年决算数减少450,797.00元,100%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少0元,增长(降)0%,主要原因是该类别本年预算和实际发生额均为0;较年决算数增加(减少)0元,增长(降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000,000.00元,支出决算为361,728.83元,完成年初预算的36.17%。与上相比,减少31,168.85元,下降7.93%决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际发生的公务接待和公务用车等相关费用较年初预算均有减少。

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占38.18%;公务用车购置及运行费支出占60.16%;公务接待费支出占1.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为350,000.00,支出决算为138,109.46完成年初预算的39.46%;比年增加58,326.46元,增长73.11%决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际出国批次和人数较年初预算减少。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数5人。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其它有关费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为500,000.00,支出决算为217,60137完成年初预算的43.52%;比年减少66,789.31元,下降23.49%决算数小于年初预算数的主要原因是本年高速公路收费降低,公车高速通行费减少。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出217,60137元,主要用于车辆保险费、燃料费、高速通行费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为150,000.00,支出决算为6,018.00完成年初预算的4%;比年减少22,706.00元,下降79.05%决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际招商接待批次和人数较年初预算减少其中: 国内接待费支出6,018.00元,主要用于招商接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于全年国内公务接待批次7个,国内公务接待人次34人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余91,750,000.00本年收入8,584,940.00元,本年支出37,534,940.00元,年末结转和结余62,800,000.00年决算数增加减少28,950,000.00元,31.55%,主要原因是:本年 基础设施建设资金支出增加支出具体情况如下按支出功能分类科目说明其他国有土地使用权出让收入安排的支出37,464,940.00元,其它城市基础设施配套费安排的支出70,000.00元。

  九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明

2018本部门机关运行经费年初预算为1,160,700.00元,支出决算为398,030.00元,完成年初预算的34.29%年减少56,110.00元,增长12.36%。决算数小于预算数的主要原因取暖费暂未支付。

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算3,392,710.59元,支出决算总额3,392,710.59元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算258,057元,支出决算总额258,057元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算1,121,779.86元,支出决算总额1,121,779.86元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算2,012,873.73元,支出决算总额2,012,873.73元,完成年初预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积23240平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本单位2018年未开展预算绩效评价工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。综保区运费补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,综保区运费补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30,000,000.00元,执行数为56,086,800.00元,完成预算的186.96%.该项目具体执行操作过程中,自治区政府、审计署西安办对相关政策界定存在疑义,故本年度未开展进一步预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)




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