银川综合保税区管理委员会2018年部门预算
2018-05-28 09:28

目录

   第一部分  单位概况 

   一、主要职能 

   二、部门预算单位构成 

   第二部分  2018年部门预算表 

   一、财政拨款收支总表 

   二、财政拨款支出总表 

   三、一般公共预算支出表 

   四、一般公共预算基本支出表 

   五、一般公共预算“三公”经费支出表 

   六、政府性基金预算支出表 

   七、部门收支总表 

   八、部门收入总表 

   九、部门支出总表 

   第三部分  2018年部门预算情况说明 

   第四部分  名词解释 

         银川综合保税区管理委员会2018年部门预算

根据银川市财政局《关于2018预算公开有关事项的通知》(银财发〔201847号)文件,现将银川综合保税区管理委员会2018年部门预算信息公开如下:

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

1)组织编制综合保税区的经济发展规划、产业发展目录,拟定综合保税区重点产业发展扶持政策措施,统筹产业布局,开展招商引资工作;审核、审批权限范围内的投资项目,承担综合保税区入住企业、项目、建设方案的审核、报批工作。

2)参与编制综合保税区的建设规划、土地利用规划和计划;协助开展综合保税区的土地征用、出让和规划、建设等工作。

3)协调支持综合保税区保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易的发展,指导监督综合保税区内企业依法开展生产经营和保税业务,为海关、检验检疫、外汇、国土、建设等部门开展工作和综合保税区内企业办理相关事项提供服务。

4)负责综合保税区道路、公用设施、隔离设施等基础设施建设、维护和管理。

5)负责综合保税区公共信息平台建设与维护,实现信息资源共享。

6)检测、分析、统计综合保税区的经济运行状况,依法开展综合保税区的相关管理工作。

7)承担自治区党委、政府和银川市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

银川综合保税区管理委员会为宁夏回族自治区机构编制委员会批准成立的单位,是自治区人民政府的派出机构。编制2018年部门预算时,共有人员30人。

预算单位构成看,银川综合保税区管理委员会部门预算包括管委会本级预算,我单位无下属事业单位。

 

第二部分  银川综合保税区管理委员会2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 7578.69

一、本年支出

 7578.69

 7578.69

 

(一)一般公共预算财政拨款

 7578.69

(一)一般公共服务支出

1805.68

1805.68

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 61.29

61.29 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 31

31

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 1153.6

 1153.6

 

 

 

(十八)住房保障支出

 27.12

27.12 

 

 

 

(二十)其他支出

 4500

 4500

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

7578.69

支出总计:              7578.69

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2120399

其它 城乡社区公共设施支出 

1153.6

1153.6

1153.6

1153.6

 

 

 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务 

1031

1031

1031

1031

 

 

 

 

 

 

 2299901

其他支出 

4500

4500

4500

4500

 

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

446.72

446.72

446.72

446.72

 

 

 

 

 

 

2010399

其它政府办公厅(室)及相关支出

327.96

327.96

327.96

327.96

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

27.12

27.12

27.12

27.12

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

17.51

17.51

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.51

17.51

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费

43.78

43.78

43.78

43.78

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.49

13.49

13.49

13.49

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2120399

其它 城乡社区公共设施支出 

2380.39

1153.6

 

1153.6

-1226.79

-51.54%

 2010302

一般行政管理事务 

770.76

1031

 

1031

260.24

33.76%

 2299901

其他支出 

340.82

4500

 

4500

4159.18

1220.35%

 2010301

行政运行 

503.38

446.72

 446.72

 

-56.66

-11.26%

2010399

其它政府办公厅(室)及相关支出

254.88

327.96

 

327.96

73.08

28.67%

 2210201

住房公积金 

27.29

27.12

27.12

 

-0.17

-0.62%

2080506

机关事业单位职业年金缴费

0

17.51

17.51

 

17.51

 

2101101

行政单位医疗

17.2

17.51

17.51

 

0.31

1.8%

2080505

机关事业单位养老保险缴费

19.18

43.78

43.78

 

24.6

128.26%

2101103

公务员医疗补助

12.9

13.49

13.49

 

0.59

4.57%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

566.13

450.06

116.07

301

一、工资福利支出

478.76

448.2

30.56

30101

基本工资

123.06

123.06

 

30102

津贴补贴

102.97

102.97

 

30103

奖金

10.26

10.26

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.78

43.78

 

30109

职业年金缴费

17.51

17.51

 

30110

职工基本医疗保险缴费

17.51

17.51

 

30111

公务员医疗补助缴费

13.49

13.49

 

30112

其他社会保障缴费

22.13

2.63

19.5

30113

住房公积金

27.12

27.12

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

120.43

89.87

30.56

302

二、商品和服务支出

67.87

1.86

66.01

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

56.94

 

56.94

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.50

 

2.50

30229

福利费

0.09

 

0.09

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.34

1.86

6.48

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 47.15

 14

19.2 

 

19.2 

13.95 

 39.29

 7.98

 28.44

 

28.44 

 2.87

 100

 35

 50

 

 50

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 7578.69

一、本年支出

 7578.69

7578.69 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 7578.69

(一)一般公共服务支出

 1805.68

1805.68

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

 61.29

61.29 

 

(三)事业收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 31

31

 

(四)事业单位经营收入

 

(十一)城乡社区支出

 1153.6

1153.6 

 

(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

 27.12

27.12 

 

二、上年结转结余

 

(二十)其他支出

 4500

 4500

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 7578.69

支出总计:7578.69

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2120399

其它 城乡社区公共设施支出 

1153.6

 

1153.6

1153.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务 

1031

 

1031

1031

 

 

 

 

 

 

 

 

 2299901

其他支出 

4500

 

4500

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

行政运行 

446.72

 

446.72

446.72

 

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其它政府办公厅(室)及相关支出

327.96

 

327.96

327.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

27.12

 

27.12

27.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

17.51

 

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.51

 

17.51

17.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费

43.78

 

43.78

43.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.49

 

13.49

13.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2120399

其它 城乡社区公共设施支出 

1153.6

 

1153.6

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务 

1031

 

1031

 

 

 

 2299901

其他支出 

4500

 

4500

 

 

 

 2010301

行政运行 

446.72

446.72

 

 

 

 

2010399

其它政府办公厅(室)及相关支出

327.96

 

327.96

 

 

 

 2210201

住房公积金 

27.12

27.12

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

17.51

17.51

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.51

17.51

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费

43.78

43.78

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.49

 

 

 

 

 

 


第三部分  部门预算情况说明

一、关于银川综合保税区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川综合保税区管理委员会2018年财政拨款收支总预算7578.69万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款7578.69万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出1805.68万元、社会保障和就业支出61.29万元、医疗卫生与计划生育支出31万元、城乡社区支出1153.6万元、住房保障支出27.12万元、其它支出4500万元。

二、关于银川综合保税区管理委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出566.13万元,比2017年执行数据减少13.82万元,下降2.38%。其中:

人员经费450.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费116.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川综合保税区管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出7012.56万元,其中:2120399其它城乡社区公共设施建设支出2018年预算1153.6万元,比2017年执行数据减少1226.79万元,下降51.54%。主要用于偿还综保区三区厂房建设政府购买服务国开行贷款资金;2010302一般行政管理事务支出2018年预算1031万元,比2017年执行数据增加260.24万元,上升33.76%,主要用于综保区运行、物业和招商;2299901其他支出2018年预算4500万元,比2017年执行数据增加4159.18万元,上升1220.35%,主要用于支付综保区企业进出口运费补助;2010399其他政府办公室及相关支出2018年预算327.96万元,比2017年执行数据增加73.08万元,上升28.67%,主要用于综保区一期信息化维护。

三、关于银川综合保税区管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川综合保税区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为100万元,其中:因公出国(境)费35万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费50万元,公务接待费15万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算增加52.85万元,其中:因公出国(境)费增加21万元,主要是2018年增加境外招商计划;公务用车购置费无变动;公务用车运行费增加30.8万元,主要是因为公车改革后,综保区保留三辆公务用车,且由于地理位置和招商工作需要,公车费用难以压缩;公务接待费增加1.05万元,主要是因为招商工作和接待客商需要。

四、关于银川综合保税区管理委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2017年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》没有填列数据,特此说明。

五、关于银川综合保税区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

银川综合保税区管理委员会2018年收入总预算7578.69万元,支出总预算7578.69万元。

收入预算包括:财政拨款收入7578.69万元,占100%

支出预算包括:基本支出566.13万元,占7.47%;项目支出7012.56万元,占92.53%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川综合保税区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.87万元,比2017年预算增加22.46万元,增长49.46 %

(二)政府采购情况

2018年,银川综合保税区管理委员会政府采购预算7369.46万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算5030万元,政府采购服务预算2139.46万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,银川综合保税区管理委员会占用使用国有资产总体情况为车辆4辆,价值228.43万元;其他资产价值327.67万元。

(四)预算绩效情况

2018年银川综合保税区管理委员会重点项目为银川综保区运费补贴项目,预算批复资金3000万元,用于补助2017年综保区企业进出口运费,促进园区企业提质增效,扩大进出口。绩效评价95分。

(五)无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

本单位无专用名词